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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 902.00 | 139.00 | 763.00 | 902.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 475.00 | 18 143.00 | 23 332.00 | 41 475.00 |
040 Immobilisations financières | 112 499.00 | | 112 499.00 | 112 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 876.00 | 18 282.00 | 136 594.00 | 154 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
072 Créances – Autres | 113 371.00 | | 113 371.00 | 113 371.00 |
084 Disponibilités | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 399.00 | | 140 399.00 | 140 399.00 |
110 Total général Actif | 295 276.00 | 18 282.00 | 276 993.00 | 295 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 758.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 950.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 109 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 386.00 | 189 163.00 | | 195 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 394.00 | 1 150.00 | | 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 780.00 | 190 313.00 | | 195 780.00 |
242 Autres charges externes. | 39 582.00 | 38 747.00 | | 39 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 827.00 | 8 622.00 | | 1 827.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 951.00 | 96 715.00 | | 98 951.00 |
252 Charges sociales | 34 332.00 | 29 955.00 | | 34 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 360.00 | 7 616.00 | | 8 360.00 |
262 Autres charges | 281.00 | | | 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 333.00 | 181 656.00 | | 183 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 447.00 | 8 658.00 | | 12 447.00 |
280 Produits financiers | 16 448.00 | 26 582.00 | | 16 448.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 5 625.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 383.00 | 1 686.00 | | 1 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 404.00 | 4 469.00 | | 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 109.00 | 34 710.00 | | 27 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 902.00 | | | 902.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 718.00 | | | 150 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |