| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 981.00 | 13 547.00 | 7 434.00 | 20 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 182.00 | 14 449.00 | 119 733.00 | 134 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
BZ Autres créances | 213 487.00 | | 213 487.00 | 213 487.00 |
CF Disponibilités | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 404.00 | | 239 404.00 | 239 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 585.00 | 14 449.00 | 359 137.00 | 373 585.00 |
CU Autres participations | 111 999.00 | | 111 999.00 | 111 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 101 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 52 341.00 | 33 872.00 | | 52 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 921.00 | 148 269.00 | | 17 921.00 |
DL TOTAL (I) | 281 362.00 | 293 241.00 | | 281 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 104.00 | 22 968.00 | | 12 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 241.00 | 2 020.00 | | 33 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 160.00 | | 3 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 616.00 | 30 912.00 | | 19 616.00 |
EA Autres dettes | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 775.00 | 59 059.00 | | 77 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 137.00 | 352 300.00 | | 359 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 996.00 | | 191 996.00 | 191 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 996.00 | | 191 996.00 | 191 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 493.00 | 303 135.00 | | 206 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 572.00 | 154 866.00 | | 188 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 921.00 | 148 269.00 | | 17 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 676.00 | 2 159.00 | | 154 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 654.00 | 134 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 654.00 | 20 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902.00 | | | 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 475.00 | 2 159.00 | | 41 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 299.00 | | | 112 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 267.00 | 6 478.00 | 19 297.00 | 27 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902.00 | | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 365.00 | 6 478.00 | 19 297.00 | 26 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 200 507.00 | 200 507.00 | | 200 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 103.00 | 7 626.00 | 4 484.00 | 12 103.00 |
VI Groupe et associés | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 500.00 | 231 200.00 | 300.00 | 231 500.00 |
VW T.V.A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 774.00 | 73 297.00 | 4 484.00 | 77 774.00 |