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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 100.00 | 6 745.00 | 1 355.00 | 8 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 314.00 | 2 273.00 | 7 040.00 | 9 314.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 580.00 | 5 603.00 | 5 976.00 | 11 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 924.00 | 11 704.00 | 25 220.00 | 36 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 371.00 | 26 326.00 | 78 044.00 | 104 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 137 115.00 | | 137 115.00 | 137 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 506.00 | | 51 506.00 | 51 506.00 |
BZ Autres créances | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
CF Disponibilités | 84 535.00 | | 84 535.00 | 84 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 329.00 | | 325 329.00 | 325 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 700.00 | 26 326.00 | 403 373.00 | 429 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
DL TOTAL (I) | 48 560.00 | | | 48 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 911.00 | | | 59 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 301.00 | | | 163 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 693.00 | | | 110 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 813.00 | | | 354 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 373.00 | | | 403 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 813.00 | | | 311 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 63 251.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 223.00 | 14 103.00 | | 12 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 045.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 676.00 | 4 343.00 | | 4 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 548.00 | 9 760.00 | | 7 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 693.00 | 110 693.00 | | 110 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
UX Autres créances clients | 51 506.00 | 51 506.00 | | 51 506.00 |
VB T. V. A. | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 911.00 | 16 911.00 | 43 000.00 | 59 911.00 |
VI Groupe et associés | 163 301.00 | 163 301.00 | | 163 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 198.00 | 73 678.00 | 14 520.00 | 88 198.00 |
VW T.V.A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 813.00 | 311 813.00 | 43 000.00 | 354 813.00 |