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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 314.00 | 7 849.00 | 1 464.00 | 9 314.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 580.00 | 10 235.00 | 1 344.00 | 11 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 341.00 | 28 762.00 | 8 579.00 | 37 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 687.00 | 46 847.00 | 49 840.00 | 96 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BT Marchandises | 288 536.00 | | 288 536.00 | 288 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 296.00 | | 29 296.00 | 29 296.00 |
BZ Autres créances | 49 072.00 | | 49 072.00 | 49 072.00 |
CF Disponibilités | 305 394.00 | | 305 394.00 | 305 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 970.00 | | 746 970.00 | 746 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 657.00 | 46 847.00 | 796 810.00 | 843 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 992.00 | | | 58 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
DL TOTAL (I) | 83 290.00 | | | 83 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 885.00 | | | 285 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 396.00 | | | 233 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 848.00 | | | 58 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 896.00 | | | 132 896.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 519.00 | | | 713 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 810.00 | | | 796 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 901.00 | | | 685 901.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 342 844.00 | | 1 342 844.00 | 1 342 844.00 |
FD Production vendue biens | 220 307.00 | | 220 307.00 | 220 307.00 |
FG Production vendue services | 147 254.00 | | 147 254.00 | 147 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 406.00 | | 1 710 406.00 | 1 710 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 354.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 028.00 | | | 35 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 028.00 | | | 35 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 475.00 | | | -21 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 066.00 | | | 1 737 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 767.00 | | | 1 723 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 371.00 | | 417.00 | 104 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 100.00 | 96 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 100.00 | 31 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 415.00 | | | 39 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 437.00 | | 417.00 | 50 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 593.00 | 13 354.00 | 8 100.00 | 41 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 282.00 | 2 568.00 | | 5 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 211.00 | 10 787.00 | | 28 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 849.00 | 58 849.00 | | 58 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 897.00 | 132 897.00 | | 132 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
UX Autres créances clients | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 886.00 | 260 635.00 | 25 251.00 | 285 886.00 |
VI Groupe et associés | 233 397.00 | 233 397.00 | | 233 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 978.00 | | | 263 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 073.00 | 49 073.00 | | 49 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 359.00 | 83 839.00 | 14 520.00 | 98 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 153.00 | 685 902.00 | 25 251.00 | 711 153.00 |