| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 113.00 | -1 113.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 740.00 | 7 931.00 | 68 808.00 | 76 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 518.00 | 9 045.00 | 395 473.00 | 404 518.00 |
BZ Autres créances | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 175 274.00 | | 175 274.00 | 175 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 402.00 | | 175 402.00 | 175 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 920.00 | 9 045.00 | 570 875.00 | 579 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 014.00 | | | -1 014.00 |
DL TOTAL (I) | -14.00 | | | -14.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 003.00 | | | 389 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 835.00 | | | 59 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 890.00 | | | 570 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 875.00 | | | 570 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 045.00 | | | 154 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 515.00 | | 247 515.00 | 247 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 515.00 | | 247 515.00 | 247 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 045.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 704.00 | | | 249 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 719.00 | | | 250 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 014.00 | | | -1 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 404 518.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 778.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 045.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 113.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 931.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 813.00 | 54 368.00 | 327 445.00 | 381 813.00 |
VI Groupe et associés | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 906.00 | 128.00 | 7 778.00 | 7 906.00 |
VW T.V.A. | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 890.00 | 154 045.00 | 416 845.00 | 570 890.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
ST Autres comptes | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 120.00 | | | 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 059.00 | | | 44 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 521.00 | | | 66 521.00 |