| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 121.00 | 18 041.00 | 63 079.00 | 81 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 900.00 | 18 041.00 | 390 858.00 | 408 900.00 |
BT Marchandises | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BZ Autres créances | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CF Disponibilités | 108 265.00 | | 108 265.00 | 108 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 256.00 | | 113 256.00 | 113 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 156.00 | 18 041.00 | 504 114.00 | 522 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 014.00 | | | -1 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 735.00 | -1 014.00 | | 19 735.00 |
DL TOTAL (I) | 19 721.00 | -14.00 | | 19 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 363.00 | 389 003.00 | | 330 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 336.00 | 89 400.00 | | 25 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 569.00 | 6 339.00 | | 27 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 124.00 | 59 835.00 | | 101 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 393.00 | 570 890.00 | | 484 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 114.00 | 570 875.00 | | 504 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 430.00 | | | 216 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 680.00 | | 525 680.00 | 525 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 680.00 | | 525 680.00 | 525 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 495.00 | | | -3 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 644.00 | 249 704.00 | | 543 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 908.00 | 250 719.00 | | 523 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 735.00 | -1 014.00 | | 19 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 065.00 | 4 704.00 | | 8 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 518.00 | | 4 381.00 | 404 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 740.00 | | 4 381.00 | 76 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 045.00 | 10 110.00 | 1 113.00 | 9 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 931.00 | 10 110.00 | | 7 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 173.00 | 55 210.00 | 267 962.00 | 323 173.00 |
VI Groupe et associés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 366.00 | | | 54 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 231.00 | 3 453.00 | 7 778.00 | 11 231.00 |
VW T.V.A. | 45 441.00 | 45 441.00 | | 45 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 393.00 | 216 430.00 | 267 962.00 | 484 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 791.00 | 1 786.00 | | 6 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 877.00 | 14 923.00 | | 18 877.00 |
ST Autres comptes | 41 587.00 | 28 656.00 | | 41 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 391.00 | 22 941.00 | | 43 391.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 120.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 921.00 | 1 906.00 | | 6 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 409.00 | | | 78 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 856.00 | 66 521.00 | | 104 856.00 |