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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 000.00 | 10 862.00 | 10 138.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 793.00 | 29 278.00 | 65 514.00 | 94 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 793.00 | 40 140.00 | 75 653.00 | 115 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 421.00 | | 18 421.00 | 18 421.00 |
BZ Autres créances | 73 667.00 | | 73 667.00 | 73 667.00 |
CF Disponibilités | 107 134.00 | | 107 134.00 | 107 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 222.00 | | 199 222.00 | 199 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 014.00 | 40 140.00 | 274 874.00 | 315 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 500.00 | 43 000.00 | | 75 500.00 |
DH Report à nouveau | 185.00 | | | 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 412.00 | 185.00 | | 3 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 940.00 | 77 937.00 | | 75 940.00 |
DL TOTAL (I) | 155 038.00 | 121 123.00 | | 155 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 550.00 | 80 550.00 | | 80 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 784.00 | 23 544.00 | | 35 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 503.00 | 1 638.00 | | 3 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 837.00 | 157 565.00 | | 119 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 874.00 | 278 688.00 | | 274 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 837.00 | | | 119 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 550.00 | 80 550.00 | | 80 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 739.00 | | 72 739.00 | 72 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 739.00 | | 72 739.00 | 72 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 582.00 | 582.00 | | 14 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 582.00 | 5 882.00 | | 14 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 582.00 | 5 882.00 | | 14 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 93.00 | | 1 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 382.00 | 58 256.00 | | 87 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 970.00 | 58 070.00 | | 83 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 412.00 | 185.00 | | 3 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 793.00 | | | 115 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 793.00 | | | 94 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 981.00 | 23 159.00 | | 16 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 662.00 | 4 200.00 | | 6 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 320.00 | 18 959.00 | | 10 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 784.00 | 35 784.00 | | 35 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
UX Autres créances clients | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 550.00 | 80 550.00 | | 80 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 667.00 | 73 667.00 | | 73 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 088.00 | 92 088.00 | | 92 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 837.00 | 119 837.00 | | 119 837.00 |