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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 000.00 | 19 262.00 | 1 738.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 793.00 | 67 195.00 | 27 597.00 | 94 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 793.00 | 86 457.00 | 29 336.00 | 115 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BZ Autres créances | 48 875.00 | | 48 875.00 | 48 875.00 |
CF Disponibilités | 79 079.00 | | 79 079.00 | 79 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 672.00 | | 132 672.00 | 132 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 465.00 | 86 457.00 | 162 008.00 | 248 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
DH Report à nouveau | -487.00 | 3 597.00 | | -487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 035.00 | -4 084.00 | | 3 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 171.00 | 62 492.00 | | 49 171.00 |
DL TOTAL (I) | 127 219.00 | 137 505.00 | | 127 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 378.00 | 19 080.00 | | 34 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411.00 | 368.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 789.00 | 19 448.00 | | 34 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 008.00 | 156 953.00 | | 162 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 789.00 | 19 448.00 | | 34 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 869.00 | | 85 869.00 | 85 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 869.00 | | 85 869.00 | 85 869.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 159.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 286.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 321.00 | 13 448.00 | | 13 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 321.00 | 13 448.00 | | 13 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 321.00 | 13 448.00 | | 13 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 200.00 | 68 594.00 | | 99 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 165.00 | 72 679.00 | | 96 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 035.00 | -4 084.00 | | 3 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 793.00 | | | 115 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 794.00 | | | 94 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 298.00 | 23 159.00 | | 63 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 062.00 | 4 200.00 | | 15 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 237.00 | 18 959.00 | | 48 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 4 718.00 | 4 718.00 | 1.00 | 4 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 875.00 | 48 875.00 | | 48 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 593.00 | 53 593.00 | | 53 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 789.00 | 34 790.00 | | 34 789.00 |