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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 859.00 | 89 617.00 | 104 242.00 | 193 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 272.00 | | 28 272.00 | 28 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 584.00 | 94 005.00 | 153 578.00 | 247 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 883.00 | | 25 883.00 | 25 883.00 |
BZ Autres créances | 2 130 883.00 | | 2 130 883.00 | 2 130 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 4 352.00 | -4 352.00 | |
CF Disponibilités | 325 352.00 | | 325 352.00 | 325 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 392.00 | 4 352.00 | 2 488 040.00 | 2 492 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 976.00 | 98 358.00 | 2 641 618.00 | 2 739 976.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 50 402.00 | 6 790.00 | | 50 402.00 |
DH Report à nouveau | | 138 618.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 951.00 | -95 005.00 | | -85 951.00 |
DL TOTAL (I) | 5 151.00 | 91 102.00 | | 5 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 222.00 | 96 766.00 | | 77 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 505.00 | 76 505.00 | | 76 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 445.00 | 6 658.00 | | 6 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 818.00 | 122 320.00 | | 129 818.00 |
EA Autres dettes | 2 346 476.00 | 2 316 873.00 | | 2 346 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 467.00 | 2 619 122.00 | | 2 636 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 618.00 | 2 710 225.00 | | 2 641 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 821 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 821 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 120.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 654.00 | |
GE Autres charges | | | -1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | | | -449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 053.00 | 786 477.00 | | 832 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 004.00 | 881 482.00 | | 918 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 951.00 | -95 005.00 | | -85 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 598.00 | 19 654.00 | 75 247.00 | 149 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 209.00 | 19 654.00 | 75 247.00 | 145 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 346 476.00 | 2 346 476.00 | | 2 346 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 272.00 | | 28 272.00 | 28 272.00 |
UX Autres créances clients | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 222.00 | | | 77 222.00 |
VI Groupe et associés | 76 505.00 | 76 505.00 | | 76 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 818.00 | 129 818.00 | | 129 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130 882.00 | 2 130 882.00 | | 2 130 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 313.00 | 2 167 041.00 | 28 272.00 | 2 195 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 467.00 | 2 559 245.00 | | 2 636 467.00 |