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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 066.00 | 111 504.00 | 85 561.00 | 197 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 303.00 | | 28 303.00 | 28 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 940.00 | 115 893.00 | 135 047.00 | 250 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
BZ Autres créances | 2 719 883.00 | | 2 719 883.00 | 2 719 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 450 992.00 | | 450 992.00 | 450 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 206 645.00 | | 3 206 645.00 | 3 206 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 585.00 | 115 893.00 | 3 341 691.00 | 3 457 585.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 182.00 | | 21 182.00 | 21 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 50 402.00 | | |
DH Report à nouveau | -35 549.00 | | | -35 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 044.00 | -85 951.00 | | 83 044.00 |
DL TOTAL (I) | 88 195.00 | 5 151.00 | | 88 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 446.00 | 77 222.00 | | 152 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 505.00 | 76 505.00 | | 76 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 509.00 | 6 445.00 | | 17 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 278.00 | 129 818.00 | | 145 278.00 |
EA Autres dettes | 2 861 757.00 | 2 346 476.00 | | 2 861 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 253 496.00 | 2 636 467.00 | | 3 253 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 691.00 | 2 641 618.00 | | 3 341 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 235 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 235 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 341.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 888.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 090.00 | 450.00 | | 5 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 742.00 | -449.00 | | -4 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 931.00 | 832 053.00 | | 1 244 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 886.00 | 918 004.00 | | 1 161 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 044.00 | -85 951.00 | | 83 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 005.00 | 21 888.00 | | 94 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 617.00 | 21 888.00 | | 89 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 278.00 | 145 278.00 | | 145 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 861 757.00 | 2 861 757.00 | | 2 861 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 303.00 | | 28 303.00 | 28 303.00 |
UX Autres créances clients | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 446.00 | | 152 446.00 | 152 446.00 |
VI Groupe et associés | 76 505.00 | 76 505.00 | | 76 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 719 883.00 | 2 719 883.00 | | 2 719 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 807.00 | 2 743 503.00 | 28 303.00 | 2 771 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 253 496.00 | 3 101 050.00 | | 3 253 496.00 |