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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 227.00 | 37 765.00 | 7 462.00 | 45 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 453.00 | 54 440.00 | 23 013.00 | 77 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 255.00 | | 28 255.00 | 28 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 506.00 | | 335 506.00 | 335 506.00 |
BZ Autres créances | 187 073.00 | | 187 073.00 | 187 073.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 452.00 | | 556 452.00 | 556 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 905.00 | 54 440.00 | 579 465.00 | 633 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 400.00 | 168 400.00 | | 168 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
DG Autres réserves | 72 783.00 | 72 783.00 | | 72 783.00 |
DH Report à nouveau | -146 556.00 | | | -146 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 547.00 | -146 556.00 | | 47 547.00 |
DL TOTAL (I) | 159 013.00 | 111 467.00 | | 159 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 445.00 | 30.00 | | 23 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 626.00 | 101 542.00 | | 156 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 687.00 | 63 864.00 | | 91 687.00 |
EA Autres dettes | 34 333.00 | 10 887.00 | | 34 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 360.00 | 155 610.00 | | 114 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 451.00 | 331 933.00 | | 420 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 465.00 | 443 400.00 | | 579 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 204.00 | 331 933.00 | | 4 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 30.00 | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 530.00 | | 1 096 530.00 | 1 096 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 530.00 | | 1 096 530.00 | 1 096 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 266.00 | |
GE Autres charges | | | 4 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 792.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 166.00 | 16 956.00 | | 4 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 166.00 | 30 172.00 | | 4 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 166.00 | -29 380.00 | | -4 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 418.00 | 1 260 067.00 | | 1 110 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 871.00 | 1 406 622.00 | | 1 062 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 547.00 | -146 556.00 | | 47 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 661.00 | 16 338.00 | | 17 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 902.00 | 54 440.00 | 7 462.00 | 61 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 902.00 | 54 440.00 | 7 462.00 | 61 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 626.00 | 150 080.00 | | 156 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 687.00 | 91 687.00 | | 91 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 360.00 | 114 360.00 | | 114 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528 177.00 | 528 177.00 | | 528 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 728.00 | 528 177.00 | 15 551.00 | 543 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 451.00 | 413 905.00 | | 420 451.00 |