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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 051.00 | 41 464.00 | 7 586.00 | 49 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 276.00 | 58 139.00 | 23 137.00 | 81 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 743.00 | | 281 743.00 | 281 743.00 |
BZ Autres créances | 242 615.00 | | 242 615.00 | 242 615.00 |
CF Disponibilités | 65 182.00 | | 65 182.00 | 65 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 244.00 | | 608 244.00 | 608 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 520.00 | 58 139.00 | 631 381.00 | 689 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 400.00 | | | 168 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
DG Autres réserves | 72 783.00 | | | 72 783.00 |
DH Report à nouveau | -99 009.00 | | | -99 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 700.00 | | | 82 700.00 |
DL TOTAL (I) | 241 714.00 | | | 241 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 168.00 | | | 100 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 970.00 | | | 56 970.00 |
EA Autres dettes | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 926.00 | | | 110 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 667.00 | | | 389 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 381.00 | | | 631 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 670.00 | | | 289 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 805.00 | | 938 805.00 | 938 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 805.00 | | 938 805.00 | 938 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 841.00 | |
GE Autres charges | | | 16 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | | | -337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 608.00 | | | 981 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 907.00 | | | 898 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 700.00 | | | 82 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 453.00 | | 3 966.00 | 77 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142.00 | 81 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142.00 | 57 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 266.00 | | 3 966.00 | 53 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 440.00 | 3 841.00 | 142.00 | 54 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 804.00 | 3 841.00 | 142.00 | 45 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 168.00 | 100 168.00 | | 100 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 970.00 | 56 970.00 | | 56 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 926.00 | 110 926.00 | | 110 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 061.00 | 530 061.00 | | 530 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 612.00 | 530 061.00 | 15 551.00 | 545 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 670.00 | 389 670.00 | | 389 670.00 |