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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 102.00 | 59 402.00 | 26 700.00 | 86 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 695.00 | 60 995.00 | 26 700.00 | 87 695.00 |
060 Stock marchandises | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
072 Créances – Autres | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
084 Disponibilités | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
110 Total général Actif | 117 150.00 | 60 995.00 | 56 154.00 | 117 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 680.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 137.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 749.00 | | | 51 749.00 |
230 Autres produits | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 803.00 | | | 69 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
242 Autres charges externes. | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | | | 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
252 Charges sociales | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
262 Autres charges | 261.00 | | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 398.00 | | | 77 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 595.00 | | | -7 595.00 |
294 Charges financières | 285.00 | | | 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 880.00 | | | -7 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 695.00 | | | 87 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 636.00 | | | 6 636.00 |