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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 102.00 | 68 102.00 | | 68 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 695.00 | 69 695.00 | | 69 695.00 |
060 Stock marchandises | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
072 Créances – Autres | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
084 Disponibilités | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
110 Total général Actif | 94 985.00 | 69 695.00 | 25 290.00 | 94 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 680.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 137.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 993.00 | | | 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 908.00 | | | 48 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 901.00 | | | 49 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
242 Autres charges externes. | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | | | 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
252 Charges sociales | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 365.00 | | | 62 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 464.00 | | | -12 464.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 508.00 | | | -12 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 695.00 | | | 87 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 856.00 | | | 2 856.00 |