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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 616.00 | 2 401.00 | 2 215.00 | 4 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 161.00 | 62 442.00 | 73 719.00 | 136 161.00 |
BF Prêts | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 604.00 | 66 064.00 | 96 540.00 | 162 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 700.00 | 26 513.00 | 161 187.00 | 187 700.00 |
BZ Autres créances | 32 558.00 | | 32 558.00 | 32 558.00 |
CF Disponibilités | 144 981.00 | | 144 981.00 | 144 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 238.00 | 26 513.00 | 338 725.00 | 365 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 842.00 | 92 577.00 | 435 265.00 | 527 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 146 000.00 | 70 000.00 | | 146 000.00 |
DH Report à nouveau | 230.00 | 277.00 | | 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 004.00 | 75 953.00 | | 12 004.00 |
DL TOTAL (I) | 213 234.00 | 201 230.00 | | 213 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 053.00 | 51 445.00 | | 36 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 377.00 | 7 331.00 | | 5 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 340.00 | 157 819.00 | | 177 340.00 |
EA Autres dettes | 3 261.00 | 2 672.00 | | 3 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 031.00 | 219 268.00 | | 222 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 265.00 | 420 498.00 | | 435 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 031.00 | 219 268.00 | | 222 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 737 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 737 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 552.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 265.00 | 8 100.00 | | 6 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 265.00 | 8 100.00 | | 6 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 620.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 798.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 175.00 | 6 302.00 | | 6 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 726.00 | 706 149.00 | | 745 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 722.00 | 630 196.00 | | 733 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 004.00 | 75 953.00 | | 12 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 032.00 | | 16 572.00 | 146 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 812.00 | | 11 965.00 | 128 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 4 607.00 | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 512.00 | 21 552.00 | | 44 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 292.00 | 21 552.00 | | 43 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 915.00 | 72 915.00 | | 72 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 351.00 | 45 351.00 | | 45 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
UP Prêts | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 988.00 | 155 988.00 | | 155 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 864.00 | 238 864.00 | 2 000.00 | 240 864.00 |
VW T.V.A. | 44 151.00 | 44 151.00 | | 44 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 031.00 | 222 031.00 | | 222 031.00 |