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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 616.00 | 2 913.00 | 1 703.00 | 4 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 644.00 | 77 941.00 | 60 703.00 | 138 644.00 |
BF Prêts | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 012.00 | 82 074.00 | 73 939.00 | 156 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 003.00 | 26 513.00 | 186 490.00 | 213 003.00 |
BZ Autres créances | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
CF Disponibilités | 183 339.00 | | 183 339.00 | 183 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 851.00 | 26 513.00 | 382 338.00 | 408 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 863.00 | 108 587.00 | 456 276.00 | 564 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 158 000.00 | 146 000.00 | | 158 000.00 |
DH Report à nouveau | 234.00 | 230.00 | | 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 504.00 | 12 004.00 | | 24 504.00 |
DL TOTAL (I) | 237 738.00 | 213 234.00 | | 237 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 068.00 | 36 053.00 | | 26 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 585.00 | 5 377.00 | | 10 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 067.00 | 177 340.00 | | 179 067.00 |
EA Autres dettes | 2 819.00 | 3 261.00 | | 2 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 539.00 | 222 031.00 | | 218 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 276.00 | 435 265.00 | | 456 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 539.00 | 222 031.00 | | 218 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 604.00 | | 9 715.00 | 162 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 075.00 | | 11 532.00 | 9 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 075.00 | 7 232.00 | 156 012.00 | 9 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 232.00 | 143 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 777.00 | | 9 715.00 | 140 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 064.00 | 22 947.00 | 6 937.00 | 66 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 844.00 | 22 947.00 | 6 937.00 | 64 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 513.00 | 1.00 | | 26 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 806.00 | 68 806.00 | | 68 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UP Prêts | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 292.00 | 181 292.00 | | 181 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
VB T. V. A. | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 044.00 | 235 044.00 | 2 000.00 | 237 044.00 |
VW T.V.A. | 52 880.00 | 52 880.00 | | 52 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 539.00 | 218 539.00 | | 218 539.00 |