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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 830 000.00 | 446 000.00 | 1 384 000.00 | 1 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 257.00 | 11 681.00 | 83 575.00 | 95 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 349.00 | 508 920.00 | 1 472 428.00 | 1 981 349.00 |
BT Marchandises | 222 643.00 | | 222 643.00 | 222 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
BZ Autres créances | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 019.00 | | 260 019.00 | 260 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 368.00 | 508 920.00 | 1 732 447.00 | 2 241 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
DG Autres réserves | 249 315.00 | | | 249 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DL TOTAL (I) | 516 256.00 | | | 516 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 984.00 | | | 992 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 941.00 | | | 159 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 191.00 | | | 1 216 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 447.00 | | | 1 732 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 691.00 | | | 337 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 941.00 | 159 941.00 | | 159 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
UX Autres créances clients | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 833.00 | 110 334.00 | 390 398.00 | 988 833.00 |
VI Groupe et associés | 35 387.00 | 35 387.00 | | 35 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
VW T.V.A. | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 191.00 | 337 692.00 | 390 398.00 | 1 216 191.00 |