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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 830 000.00 | 563 000.00 | 1 267 000.00 | 1 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 379.00 | 51 993.00 | 385.00 | 52 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 022.00 | 46 147.00 | 56 874.00 | 103 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 761.00 | 661 141.00 | 1 339 620.00 | 2 000 761.00 |
BT Marchandises | 242 463.00 | | 242 463.00 | 242 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 689.00 | | 21 689.00 | 21 689.00 |
BZ Autres créances | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 396.00 | | 75 396.00 | 75 396.00 |
CF Disponibilités | 45 955.00 | | 45 955.00 | 45 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 046.00 | | 397 046.00 | 397 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 808.00 | 661 141.00 | 1 736 667.00 | 2 397 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
DG Autres réserves | 247 880.00 | 189 073.00 | | 247 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 192.00 | 58 807.00 | | 74 192.00 |
DL TOTAL (I) | 587 173.00 | 512 980.00 | | 587 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 112.00 | 1 002 150.00 | | 895 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 433.00 | 10 898.00 | | 7 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 388.00 | 181 680.00 | | 177 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 559.00 | 50 431.00 | | 69 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 493.00 | 1 245 161.00 | | 1 149 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 667.00 | 1 758 142.00 | | 1 736 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 511.00 | 350 415.00 | | 380 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 389.00 | 177 389.00 | | 177 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
UX Autres créances clients | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
VB T. V. A. | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 112.00 | 126 130.00 | 523 951.00 | 895 112.00 |
VI Groupe et associés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 493.00 | 380 511.00 | 523 951.00 | 1 149 493.00 |