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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 36.00 | 2 964.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 160.00 | 106 413.00 | 101 748.00 | 208 160.00 |
040 Immobilisations financières | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 859.00 | 106 448.00 | 115 411.00 | 221 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
072 Créances – Autres | 69 244.00 | | 69 244.00 | 69 244.00 |
084 Disponibilités | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 120.00 | | 118 120.00 | 118 120.00 |
110 Total général Actif | 339 979.00 | 106 448.00 | 233 531.00 | 339 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 063.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 806.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 945.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 622 949.00 | 522 659.00 | | 622 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
230 Autres produits | 98.00 | | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 627 324.00 | 522 659.00 | | 627 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 969.00 | 168 670.00 | | 183 969.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 017.00 | -638.00 | | -6 017.00 |
242 Autres charges externes. | 117 443.00 | 76 232.00 | | 117 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 930.00 | 4 200.00 | | 8 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 243 858.00 | 182 310.00 | | 243 858.00 |
252 Charges sociales | 26 727.00 | 28 314.00 | | 26 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 383.00 | 26 531.00 | | 33 383.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 128.00 | 1 175.00 | | 1 128.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 609 424.00 | 486 795.00 | | 609 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 900.00 | 35 864.00 | | 17 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 619.00 | 15 256.00 | | 18 619.00 |
294 Charges financières | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 111.00 | 290.00 | | 15 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | 3 809.00 | | 1 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 063.00 | 47 021.00 | | 18 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 188.00 | | | 171 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 890.00 | | | 66 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 685.00 | | | -8 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |