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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 036.00 | 964.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 179.00 | 95 767.00 | 37 412.00 | 133 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 271.00 | 61 217.00 | 39 054.00 | 100 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 150.00 | 159 019.00 | 89 130.00 | 248 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 663.00 | | 34 663.00 | 34 663.00 |
BZ Autres créances | 77 864.00 | | 77 864.00 | 77 864.00 |
CF Disponibilités | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 611.00 | | 147 611.00 | 147 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 761.00 | 159 019.00 | 236 742.00 | 395 761.00 |
CU Autres participations | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 783.00 | 85 662.00 | | 135 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 356.00 | 50 121.00 | | -39 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 631.00 | 15 741.00 | | 11 631.00 |
DL TOTAL (I) | 109 058.00 | 152 524.00 | | 109 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 413.00 | 2 887.00 | | 2 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 413.00 | 2 887.00 | | 2 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 770.00 | 20 200.00 | | 12 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 531.00 | 6 731.00 | | 6 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 273.00 | 23 184.00 | | 15 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 973.00 | 73 859.00 | | 79 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 724.00 | 9 491.00 | | 10 724.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 270.00 | 133 473.00 | | 125 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 742.00 | 288 884.00 | | 236 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 270.00 | 123 221.00 | | 125 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 397.00 | | 6 953.00 | 242 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 248 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 233 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 698.00 | | 6 953.00 | 227 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 842.00 | 25 658.00 | 481.00 | 133 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 036.00 | 1 000.00 | | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 806.00 | 24 658.00 | 481.00 | 132 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 887.00 | | 474.00 | 2 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 887.00 | | 474.00 | 2 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VI Groupe et associés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 593.00 | 30 593.00 | | 30 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VP Divers | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 415.00 | 80 415.00 | | 80 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 262.00 | 125 262.00 | | 125 262.00 |