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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 577.00 | 8 891.00 | 102 686.00 | 111 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 743.00 | 1 792.00 | 9 951.00 | 11 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 360 550.00 | | 360 550.00 | 360 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 097.00 | 10 910.00 | 542 188.00 | 553 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
BZ Autres créances | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CF Disponibilités | 43 536.00 | | 43 536.00 | 43 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 990.00 | | 61 990.00 | 61 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 088.00 | 10 910.00 | 604 178.00 | 615 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 997.00 | 72 707.00 | | 101 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 405.00 | 29 290.00 | | 10 405.00 |
DL TOTAL (I) | 208 402.00 | 197 997.00 | | 208 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 419.00 | | | 279 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 773.00 | 30 927.00 | | 62 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 607.00 | 25 154.00 | | 34 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 978.00 | 26 672.00 | | 18 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 776.00 | 82 754.00 | | 395 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 178.00 | 280 750.00 | | 604 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 773.00 | | | 62 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 273.00 | | 331 273.00 | 331 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 273.00 | | 331 273.00 | 331 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 854.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 152 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 152 500.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | 4 553.00 | | 1 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 767.00 | 487 228.00 | | 331 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 362.00 | 457 938.00 | | 321 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 405.00 | 29 290.00 | | 10 405.00 |