| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 784 011.00 | 37 358.00 | 746 653.00 | 784 011.00 |
AP Constructions | 6 033.00 | 248.00 | 5 785.00 | 6 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 503.00 | 10 337.00 | 30 166.00 | 40 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 228.00 | 5 397.00 | 34 832.00 | 40 228.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 939 775.00 | 53 340.00 | 886 435.00 | 939 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BZ Autres créances | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CF Disponibilités | 84 668.00 | | 84 668.00 | 84 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 240.00 | | 109 240.00 | 109 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 015.00 | 53 340.00 | 995 675.00 | 1 049 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 402.00 | 101 997.00 | | 112 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 221.00 | 10 405.00 | | 26 221.00 |
DL TOTAL (I) | 234 623.00 | 208 402.00 | | 234 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 116.00 | 279 419.00 | | 632 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 632.00 | 62 773.00 | | 88 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 527.00 | 34 607.00 | | 17 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 778.00 | 18 978.00 | | 22 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 052.00 | 395 776.00 | | 761 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 675.00 | 604 178.00 | | 995 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 632.00 | | | 88 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 261.00 | | 376 261.00 | 376 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 261.00 | | 376 261.00 | 376 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 380.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -380.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | 1 304.00 | | 3 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 399.00 | 331 767.00 | | 390 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 178.00 | 321 362.00 | | 364 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 221.00 | 10 405.00 | | 26 221.00 |