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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 701.00 | 157 860.00 | 76 842.00 | 234 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 018.00 | 98 111.00 | 71 907.00 | 170 018.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 234.00 | 255 971.00 | 213 264.00 | 469 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 758.00 | | 169 758.00 | 169 758.00 |
BZ Autres créances | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
CF Disponibilités | 100 282.00 | | 100 282.00 | 100 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 500.00 | | 280 500.00 | 280 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 734.00 | 255 971.00 | 493 764.00 | 749 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 61 375.00 | 56 911.00 | | 61 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 229.00 | 26 464.00 | | 21 229.00 |
DL TOTAL (I) | 324 604.00 | 325 375.00 | | 324 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 708.00 | 105 826.00 | | 67 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 085.00 | 33 889.00 | | 35 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 894.00 | 22 038.00 | | 16 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 472.00 | 49 850.00 | | 49 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 160.00 | 211 603.00 | | 169 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 764.00 | 536 978.00 | | 493 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 773.00 | 143 896.00 | | 126 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 472.00 | 49 472.00 | | 49 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
UX Autres créances clients | 169 758.00 | 169 758.00 | | 169 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 708.00 | 25 321.00 | 42 387.00 | 67 708.00 |
VI Groupe et associés | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 795.00 | 178 280.00 | 515.00 | 178 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 160.00 | 126 773.00 | 42 387.00 | 169 160.00 |