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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 756.00 | 184 578.00 | 76 178.00 | 260 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 124.00 | 97 433.00 | 65 691.00 | 163 124.00 |
AX Avances et acomptes | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 155.00 | 282 011.00 | 215 143.00 | 497 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 062.00 | | 99 062.00 | 99 062.00 |
BZ Autres créances | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CF Disponibilités | 251 553.00 | | 251 553.00 | 251 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 500.00 | | 362 500.00 | 362 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 655.00 | 282 011.00 | 577 644.00 | 859 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 62 116.00 | 60 681.00 | | 62 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 467.00 | 21 435.00 | | 66 467.00 |
DL TOTAL (I) | 370 583.00 | 324 116.00 | | 370 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 983.00 | 57 043.00 | | 82 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 391.00 | 24 503.00 | | 33 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 366.00 | 24 630.00 | | 38 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 321.00 | 111 431.00 | | 52 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 061.00 | 217 607.00 | | 207 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 644.00 | 541 723.00 | | 577 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 882.00 | 192 404.00 | | 159 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 849.00 | 53 821.00 | 18 659.00 | 246 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 849.00 | 53 821.00 | 18 659.00 | 246 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 321.00 | 52 321.00 | | 52 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
UX Autres créances clients | 99 062.00 | 99 062.00 | | 99 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 983.00 | 35 804.00 | 47 179.00 | 82 983.00 |
VI Groupe et associés | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 830.00 | 107 395.00 | 2 435.00 | 109 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 061.00 | 159 882.00 | 47 179.00 | 207 061.00 |