| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 976.00 | 774.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 660.00 | 4 969.00 | 5 691.00 | 10 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 897.00 | 5 945.00 | 1 362 952.00 | 1 368 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 529.00 | | 323 529.00 | 323 529.00 |
CF Disponibilités | 41 182.00 | | 41 182.00 | 41 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 118.00 | | 373 118.00 | 373 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 015.00 | 5 945.00 | 1 736 070.00 | 1 742 015.00 |
CU Autres participations | 1 356 487.00 | | 1 356 487.00 | 1 356 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 107.00 | 1 376 107.00 | | 1 376 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 732.00 | 5 794.00 | | 16 732.00 |
DG Autres réserves | 243 759.00 | 35 954.00 | | 243 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 362.00 | 218 743.00 | | 5 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 960.00 | 1 636 598.00 | | 1 641 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 750.00 | 35 037.00 | | 83 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 49 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 361.00 | 9 624.00 | | 10 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 110.00 | 93 661.00 | | 94 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 070.00 | 1 730 258.00 | | 1 736 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 110.00 | 93 661.00 | | 94 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 495.00 | | 126 495.00 | 126 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 495.00 | | 126 495.00 | 126 495.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 909.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 854.00 | 1 322.00 | | 1 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 039.00 | | | -8 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 2 084.00 | | 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 929.00 | 366 736.00 | | 126 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 567.00 | 147 993.00 | | 121 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 362.00 | 218 743.00 | | 5 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 493.00 | | 23 404.00 | 1 345 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 368 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 386.00 | | 3 024.00 | 9 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336 107.00 | | 20 380.00 | 1 336 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 036.00 | 2 909.00 | | 3 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 036.00 | 2 909.00 | | 3 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 83 750.00 | 83 750.00 | | 83 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VW T.V.A. | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 110.00 | 94 110.00 | | 94 110.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74.00 | 44.00 | | 74.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 236.00 | 1 366.00 | | 1 236.00 |
ST Autres comptes | 22 962.00 | 35 333.00 | | 22 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34.00 | 152.00 | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 55 000.00 | 94 000.00 | | 55 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 531.00 | 496.00 | | 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 299.00 | 32 221.00 | | 25 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 183.00 | 1 666.00 | | 1 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 232.00 | 130 850.00 | | 79 232.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |