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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 412.00 | 338.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 501.00 | 7 318.00 | 7 184.00 | 14 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 738.00 | 8 730.00 | 1 364 009.00 | 1 372 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 826.00 | | 273 826.00 | 273 826.00 |
CF Disponibilités | 53 407.00 | | 53 407.00 | 53 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 248.00 | | 327 248.00 | 327 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 986.00 | 8 730.00 | 1 691 256.00 | 1 699 986.00 |
CU Autres participations | 1 356 487.00 | | 1 356 487.00 | 1 356 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 107.00 | 1 376 107.00 | | 1 376 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 610.00 | 16 732.00 | | 137 610.00 |
DG Autres réserves | 128 243.00 | 243 759.00 | | 128 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 144.00 | 5 362.00 | | 17 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 104.00 | 1 641 960.00 | | 1 659 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 635.00 | 83 750.00 | | 16 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 517.00 | 10 361.00 | | 15 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 152.00 | 94 110.00 | | 32 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 256.00 | 1 736 070.00 | | 1 691 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 152.00 | 94 110.00 | | 32 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 878.00 | | 154 878.00 | 154 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 878.00 | | 154 878.00 | 154 878.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 854.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 039.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 039.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 025.00 | 953.00 | | 3 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 179.00 | 126 929.00 | | 155 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 034.00 | 121 567.00 | | 138 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 144.00 | 5 362.00 | | 17 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 897.00 | | 4 458.00 | 1 368 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616.00 | 1 372 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616.00 | 16 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 410.00 | | 4 458.00 | 12 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356 487.00 | | | 1 356 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 945.00 | 3 401.00 | 616.00 | 5 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 945.00 | 3 401.00 | 616.00 | 5 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VW T.V.A. | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 152.00 | 32 152.00 | | 32 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 74.00 | | 75.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 894.00 | 1 236.00 | | 894.00 |
ST Autres comptes | 23 068.00 | 22 962.00 | | 23 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64.00 | 34.00 | | 64.00 |
YT Sous‐traitance | 90 000.00 | 55 000.00 | | 90 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 528.00 | 531.00 | | 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 976.00 | 25 299.00 | | 30 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 518.00 | 1 183.00 | | 1 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 026.00 | 79 232.00 | | 114 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |