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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 782.00 | 1 797.00 | 9 985.00 | 11 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 685.00 | 1 797.00 | 13 888.00 | 15 685.00 |
BT Marchandises | 298 154.00 | | 298 154.00 | 298 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 715.00 | | 36 715.00 | 36 715.00 |
BZ Autres créances | 671 779.00 | | 671 779.00 | 671 779.00 |
CF Disponibilités | 90 678.00 | | 90 678.00 | 90 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 660.00 | | 1 118 660.00 | 1 118 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 345.00 | 1 797.00 | 1 132 548.00 | 1 134 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 003.00 | | | 54 003.00 |
DL TOTAL (I) | 58 403.00 | | | 58 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 227.00 | | | 34 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 338.00 | | | 440 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 431.00 | | | 546 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 941.00 | | | 52 941.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 145.00 | | | 1 074 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 548.00 | | | 1 132 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 145.00 | | | 874 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 227.00 | | | 34 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 158 771.00 | | 5 158 771.00 | 5 158 771.00 |
FG Production vendue services | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 160 221.00 | | 5 160 221.00 | 5 160 221.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 160 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 078 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 089 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 748.00 | | | -1 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 160 237.00 | | | 5 160 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 106 233.00 | | | 5 106 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 003.00 | | | 54 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 685.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 902.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 797.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 431.00 | 546 431.00 | | 546 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
UX Autres créances clients | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
VB T. V. A. | 671 779.00 | 671 779.00 | | 671 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
VI Groupe et associés | 440 336.00 | 440 338.00 | | 440 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 466.00 | 712 466.00 | | 712 466.00 |
VW T.V.A. | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 145.00 | 1 074 145.00 | | 1 074 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | | | 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
ST Autres comptes | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
YT Sous‐traitance | 56 225.00 | | | 56 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 581.00 | | | 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 170.00 | | | 90 170.00 |