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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 600.00 | 11 819.00 | 15 781.00 | 27 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 751.00 | 11 819.00 | 19 932.00 | 31 751.00 |
BT Marchandises | 176 497.00 | | 176 497.00 | 176 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 126.00 | | 143 126.00 | 143 126.00 |
BZ Autres créances | 337 816.00 | | 337 816.00 | 337 816.00 |
CF Disponibilités | 140 321.00 | | 140 321.00 | 140 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 828.00 | | 797 828.00 | 797 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 579.00 | 11 819.00 | 817 760.00 | 829 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 77 096.00 | | | 77 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
DL TOTAL (I) | 117 666.00 | | | 117 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 363.00 | | | 560 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 119.00 | | | 81 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 612.00 | | | 58 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 095.00 | | | 700 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 760.00 | | | 817 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 095.00 | | | 700 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 909 350.00 | | 5 909 350.00 | 5 909 350.00 |
FG Production vendue services | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 917 100.00 | | 5 917 100.00 | 5 917 100.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 917 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 771 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 946.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 872 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | | | -948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 917 115.00 | | | 5 917 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 880 946.00 | | | 5 880 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 502.00 | | 248.00 | 31 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 902.00 | | 248.00 | 3 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 872.00 | 5 946.00 | | 5 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 872.00 | 5 946.00 | | 5 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 119.00 | 81 119.00 | | 81 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
UX Autres créances clients | 143 126.00 | 143 126.00 | | 143 126.00 |
VB T. V. A. | 322 146.00 | 322 146.00 | | 322 146.00 |
VI Groupe et associés | 560 363.00 | 560 363.00 | | 560 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VP Divers | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 161.00 | 485 161.00 | | 485 161.00 |
VW T.V.A. | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 095.00 | 700 095.00 | | 700 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 527.00 | | | 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
ST Autres comptes | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 980.00 | | | 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 799.00 | | | 59 799.00 |