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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 3 300.00 | 3 300.00 | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 946.00 | | 1 490 946.00 | 1 490 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 357.00 | 36 830.00 | 72 527.00 | 109 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 719.00 | 40 130.00 | 1 570 589.00 | 1 610 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BT Marchandises | 98 752.00 | | 98 752.00 | 98 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 235.00 | | 27 235.00 | 27 235.00 |
BZ Autres créances | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CF Disponibilités | 57 575.00 | | 57 575.00 | 57 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 414.00 | | 189 414.00 | 189 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 133.00 | 40 130.00 | 1 760 002.00 | 1 800 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 67 465.00 | | | 67 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 298.00 | 79 965.00 | | 120 298.00 |
DL TOTAL (I) | 325 263.00 | 204 965.00 | | 325 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 374.00 | 1 042 798.00 | | 951 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 589.00 | 447 677.00 | | 417 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 045.00 | 38 469.00 | | 32 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 368.00 | 37 043.00 | | 30 368.00 |
EA Autres dettes | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 740.00 | 1 565 987.00 | | 1 434 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 002.00 | 1 770 952.00 | | 1 760 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 957.00 | 615 448.00 | | 576 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 609.00 | 26 521.00 | | 13 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 2 200.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 509.00 | 24 321.00 | | 12 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 952.00 | 420 952.00 | | 420 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951 374.00 | 93 592.00 | 468 923.00 | 951 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 090.00 | 32 891.00 | 1 199.00 | 34 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 740.00 | 576 957.00 | 468 923.00 | 1 434 740.00 |