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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 490 946.00 | | 1 490 946.00 | 1 490 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 5 500.00 | 1 100.00 | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 385.00 | 60 049.00 | 53 336.00 | 113 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 767.00 | 65 549.00 | 1 549 218.00 | 1 614 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BT Marchandises | 97 947.00 | | 97 947.00 | 97 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
BZ Autres créances | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CF Disponibilités | 72 491.00 | | 72 491.00 | 72 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 496.00 | | 200 496.00 | 200 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 262.00 | 65 549.00 | 1 749 713.00 | 1 815 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 187 763.00 | 67 465.00 | | 187 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 979.00 | 120 298.00 | | 96 979.00 |
DL TOTAL (I) | 422 242.00 | 325 263.00 | | 422 242.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 858 495.00 | 951 327.00 | | 858 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 48.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 780.00 | 417 589.00 | | 413 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 057.00 | 32 045.00 | | 35 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 090.00 | 30 368.00 | | 20 090.00 |
EA Autres dettes | | 3 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 327 471.00 | 1 434 740.00 | | 1 327 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 713.00 | 1 760 002.00 | | 1 749 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 719.00 | | 5 208.00 | 1 610 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160.00 | 1 614 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 497 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 160.00 | 113 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 497 546.00 | | | 1 497 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 376.00 | | 5 186.00 | 109 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 797.00 | | 21.00 | 3 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 130.00 | 26 578.00 | 1 159.00 | 40 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 2 200.00 | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 830.00 | 24 378.00 | 1 159.00 | 36 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 057.00 | 35 057.00 | | 35 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 780.00 | 413 780.00 | | 413 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858 545.00 | 94 898.00 | 374 787.00 | 858 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 683.00 | 29 484.00 | 1 199.00 | 30 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 471.00 | 563 824.00 | 374 787.00 | 1 327 471.00 |