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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 1 094.00 | 8 906.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 601.00 | 9 575.00 | 68 026.00 | 77 601.00 |
040 Immobilisations financières | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 235.00 | 10 669.00 | 83 566.00 | 94 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
072 Créances – Autres | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
084 Disponibilités | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
110 Total général Actif | 111 565.00 | 10 669.00 | 100 896.00 | 111 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 235.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 199 833.00 | | | 199 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 833.00 | | | 199 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 982.00 | | | 85 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
242 Autres charges externes. | 74 481.00 | | | 74 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 621.00 | | | -18 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 646.00 | | | 46 646.00 |
252 Charges sociales | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
262 Autres charges | 812.00 | | | 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 820.00 | | | 224 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 987.00 | | | -24 987.00 |
294 Charges financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 546.00 | | | -26 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 350.00 | | | 39 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 235.00 | | | 94 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |