| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 2 094.00 | 7 906.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 601.00 | 17 668.00 | 59 933.00 | 77 601.00 |
040 Immobilisations financières | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 395.00 | 19 762.00 | 74 633.00 | 94 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
072 Créances – Autres | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
084 Disponibilités | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
110 Total général Actif | 106 665.00 | 19 762.00 | 86 903.00 | 106 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 903.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 260 975.00 | | | 260 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 975.00 | | | 260 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 882.00 | | | 113 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -530.00 | | | -530.00 |
242 Autres charges externes. | 47 083.00 | | | 47 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 401.00 | | | 74 401.00 |
252 Charges sociales | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 031.00 | | | 261 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56.00 | | | -56.00 |
294 Charges financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 235.00 | | | 94 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 856.00 | | | 14 856.00 |