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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 500.00 | | 220 500.00 | 220 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 126.00 | 5 216.00 | 16 910.00 | 22 126.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 448.00 | 9 181.00 | 40 267.00 | 49 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 074.00 | 14 396.00 | 277 677.00 | 292 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
060 Stock marchandises | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
072 Créances – Autres | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
084 Disponibilités | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
110 Total général Actif | 308 949.00 | 14 396.00 | 294 553.00 | 308 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 292 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
214 Production vendue de biens – France | 290 317.00 | | | 290 317.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 654.00 | | | 302 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -290.00 | | | -290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 759.00 | | | 106 759.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -582.00 | | | -582.00 |
242 Autres charges externes. | 75 671.00 | | | 75 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 502.00 | | | 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | | | 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 122.00 | | | 73 122.00 |
252 Charges sociales | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 410.00 | | | 290 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 96.00 | | | 96.00 |
294 Charges financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 936.00 | | | 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 220 500.00 | | | 220 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 292 074.00 | | | 292 074.00 |