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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 500.00 | | 220 500.00 | 220 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 126.00 | 18 491.00 | 3 635.00 | 22 126.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 845.00 | 41 161.00 | 21 684.00 | 62 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 471.00 | 59 652.00 | 245 818.00 | 305 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
060 Stock marchandises | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
072 Créances – Autres | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
084 Disponibilités | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
110 Total général Actif | 329 892.00 | 59 652.00 | 270 239.00 | 329 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
214 Production vendue de biens – France | 248 793.00 | | | 248 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 837.00 | | | 73 837.00 |
230 Autres produits | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 628.00 | | | 341 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3.00 | | | 3.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 796.00 | | | 88 796.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 39.00 | | | 39.00 |
242 Autres charges externes. | 60 475.00 | | | 60 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 323.00 | | | 125 323.00 |
252 Charges sociales | 35 045.00 | | | 35 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
262 Autres charges | 124.00 | | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 519.00 | | | 332 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
294 Charges financières | 987.00 | | | 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | 576.00 | | | 576.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 254.00 | | | 301 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |