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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 666.00 | 10 443.00 | 223.00 | 10 666.00 |
AP Constructions | 70 367.00 | 60 024.00 | 10 343.00 | 70 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 627.00 | 168 980.00 | 8 647.00 | 177 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 653.00 | 192 760.00 | 117 894.00 | 310 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 203.00 | 432 207.00 | 139 996.00 | 572 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BT Marchandises | 111 121.00 | | 111 121.00 | 111 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 501.00 | | 52 501.00 | 52 501.00 |
BZ Autres créances | 67 829.00 | | 67 829.00 | 67 829.00 |
CF Disponibilités | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 603.00 | | 264 603.00 | 264 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 806.00 | 432 207.00 | 404 599.00 | 836 806.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 585.00 | 19 249.00 | | 25 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 744.00 | 6 339.00 | | 1 744.00 |
DL TOTAL (I) | 71 329.00 | 69 589.00 | | 71 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 463.00 | 14 969.00 | | 97 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 504.00 | 76 806.00 | | 54 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 502.00 | 17 233.00 | | 14 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 100.00 | 70 002.00 | | 83 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 769.00 | 44 962.00 | | 82 769.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | 1 799.00 | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 270.00 | 225 771.00 | | 333 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 599.00 | 295 359.00 | | 404 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 149.00 | 213 182.00 | | 272 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 553.00 | | 98 649.00 | 473 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 223.00 | | 98 424.00 | 460 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 664.00 | | 225.00 | 2 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 198.00 | 22 011.00 | | 410 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 251.00 | 192.00 | | 10 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 946.00 | 21 819.00 | | 399 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 100.00 | 83 100.00 | | 83 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 788.00 | 64 788.00 | | 64 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
UX Autres créances clients | 52 501.00 | 52 501.00 | | 52 501.00 |
VB T. V. A. | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 208.00 | 21 086.00 | 61 121.00 | 82 208.00 |
VI Groupe et associés | 50 349.00 | 50 349.00 | | 50 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 146.00 | 55 146.00 | | 55 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 172.00 | 137 748.00 | 2 424.00 | 140 172.00 |
VW T.V.A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 769.00 | 257 647.00 | 61 121.00 | 318 769.00 |