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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
AP Constructions | 70 367.00 | 66 742.00 | 3 625.00 | 70 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 428.00 | 172 363.00 | 12 065.00 | 184 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 847.00 | 197 537.00 | 72 310.00 | 269 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 197.00 | 447 308.00 | 95 889.00 | 543 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 59 566.00 | 15 300.00 | 44 266.00 | 59 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 115.00 | 300.00 | 47 815.00 | 48 115.00 |
BZ Autres créances | 123 652.00 | | 123 652.00 | 123 652.00 |
CF Disponibilités | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 912.00 | 15 600.00 | 227 312.00 | 242 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 109.00 | 462 908.00 | 323 202.00 | 786 109.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 526.00 | 21 511.00 | | 25 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 714.00 | 3 854.00 | | 104 714.00 |
DL TOTAL (I) | 174 240.00 | 69 364.00 | | 174 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 522.00 | 73 367.00 | | 50 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 204.00 | 9 204.00 | | 19 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341.00 | 4 459.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 521.00 | 41 630.00 | | 39 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 877.00 | 72 506.00 | | 38 877.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 474.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 962.00 | 201 640.00 | | 148 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 202.00 | 271 005.00 | | 323 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 387.00 | 152 724.00 | | 122 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 019.00 | 1 722.00 | | 1 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 093.00 | | 5 324.00 | 556 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 220.00 | 543 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 220.00 | 529 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 537.00 | | 5 324.00 | 542 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 538.00 | 19 716.00 | 15 946.00 | 443 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 872.00 | 19 716.00 | 15 946.00 | 432 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 521.00 | 39 521.00 | | 39 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
UX Autres créances clients | 47 786.00 | 47 786.00 | | 47 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 196.00 | 22 621.00 | 26 575.00 | 49 196.00 |
VI Groupe et associés | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 227.00 | 122 227.00 | | 122 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 647.00 | 175 223.00 | 2 424.00 | 177 647.00 |
VW T.V.A. | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 621.00 | 122 046.00 | 26 575.00 | 148 621.00 |