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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 021.00 | 14 814.00 | 2 207.00 | 17 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 124.00 | 130 686.00 | 39 438.00 | 170 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 556.00 | 127 784.00 | 136 771.00 | 264 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 904.00 | 273 285.00 | 189 618.00 | 462 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 839.00 | | 43 839.00 | 43 839.00 |
BN En cours de production de biens | 62 087.00 | | 62 087.00 | 62 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 202.00 | 4 621.00 | 184 580.00 | 189 202.00 |
BZ Autres créances | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
CF Disponibilités | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 213.00 | 4 621.00 | 333 591.00 | 338 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 117.00 | 277 907.00 | 523 209.00 | 801 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 114 139.00 | | | 114 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
DL TOTAL (I) | 173 602.00 | | | 173 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 504.00 | | | 155 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 707.00 | | | 73 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 704.00 | | | 108 704.00 |
EA Autres dettes | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 607.00 | | | 349 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 209.00 | | | 523 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 805.00 | | | 242 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 520.00 | | 763 520.00 | 763 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 520.00 | | 763 520.00 | 763 520.00 |
FM Production stockée | | | 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 780.00 | | | 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 504.00 | | | 773 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 703.00 | | | 767 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 585.00 | | 26 182.00 | 456 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 11 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 862.00 | 462 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 239.00 | 17 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 395.00 | 434 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 894.00 | | 26 182.00 | 416 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 764.00 | 48 155.00 | 19 634.00 | 244 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 739.00 | 2 314.00 | 11 239.00 | 23 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 025.00 | 45 841.00 | 8 395.00 | 221 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 708.00 | 73 708.00 | | 73 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 705.00 | 108 705.00 | | 108 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
UX Autres créances clients | 189 202.00 | 189 202.00 | | 189 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 372.00 | 48 570.00 | 103 483.00 | 155 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 852.00 | 216 666.00 | 11 186.00 | 227 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 607.00 | 242 805.00 | 103 483.00 | 349 607.00 |