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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 312.00 | 28 869.00 | 11 442.00 | 40 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 849.00 | 152 590.00 | 8 259.00 | 160 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 967.00 | 181 401.00 | 117 565.00 | 298 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 331.00 | 362 862.00 | 148 468.00 | 511 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 338.00 | | 27 338.00 | 27 338.00 |
BN En cours de production de biens | 41 517.00 | | 41 517.00 | 41 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 830.00 | | 229 830.00 | 229 830.00 |
BZ Autres créances | 31 347.00 | | 31 347.00 | 31 347.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 863.00 | | 346 863.00 | 346 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 194.00 | 362 862.00 | 495 332.00 | 858 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 62 745.00 | | | 62 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
DL TOTAL (I) | 119 002.00 | | | 119 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 191.00 | | | 188 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 789.00 | | | 68 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 929.00 | | | 116 929.00 |
EA Autres dettes | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 329.00 | | | 376 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 332.00 | | | 495 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 079.00 | | | 265 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 756.00 | | 16 713.00 | 494 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138.00 | 511 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138.00 | 459 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 363.00 | | 950.00 | 39 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 193.00 | | 15 763.00 | 444 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 383.00 | 42 555.00 | 76.00 | 320 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 039.00 | 9 830.00 | | 19 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 344.00 | 32 725.00 | 76.00 | 301 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 790.00 | 68 790.00 | | 68 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 930.00 | 116 930.00 | | 116 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UX Autres créances clients | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229 831.00 | 229 831.00 | | 229 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 905.00 | 62 655.00 | 111 250.00 | 173 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 510.00 | | | 73 510.00 |
VP Divers | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 156.00 | 277 970.00 | 11 186.00 | 289 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 330.00 | 265 079.00 | 111 250.00 | 376 330.00 |