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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 330.00 | 52 092.00 | 6 238.00 | 58 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 477.00 | 7 336.00 | 2 141.00 | 9 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 660.00 | 59 428.00 | 9 232.00 | 68 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 899.00 | | 210 899.00 | 210 899.00 |
BZ Autres créances | 34 848.00 | | 34 848.00 | 34 848.00 |
CF Disponibilités | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 243.00 | | 248 243.00 | 248 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 904.00 | 59 428.00 | 257 475.00 | 316 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 839.00 | 23 189.00 | | 25 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 896.00 | 2 650.00 | | 20 896.00 |
DL TOTAL (I) | 47 835.00 | 26 939.00 | | 47 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 521.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 469.00 | 61 642.00 | | 94 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 269.00 | 62 919.00 | | 30 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 891.00 | 46 560.00 | | 54 891.00 |
EA Autres dettes | 30 011.00 | 56 352.00 | | 30 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 640.00 | 227 994.00 | | 209 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 475.00 | 254 934.00 | | 257 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 296.00 | | 280 296.00 | 280 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 296.00 | | 280 296.00 | 280 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 210.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 148.00 | 287 477.00 | | 282 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 252.00 | 284 827.00 | | 261 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 896.00 | 2 650.00 | | 20 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 660.00 | | | 69 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 68 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 67 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 807.00 | | | 68 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853.00 | | | 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 003.00 | 8 210.00 | 785.00 | 52 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 003.00 | 8 210.00 | 785.00 | 52 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
UX Autres créances clients | 210 899.00 | 210 899.00 | | 210 899.00 |
VC Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VI Groupe et associés | 94 469.00 | 94 469.00 | | 94 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 972.00 | 246 119.00 | 853.00 | 246 972.00 |
VW T.V.A. | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 640.00 | 209 640.00 | | 209 640.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |