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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 489.00 | 58 994.00 | 1 495.00 | 60 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 477.00 | 9 102.00 | 375.00 | 9 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 819.00 | 68 096.00 | 2 723.00 | 70 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 499.00 | 520.00 | 79 979.00 | 80 499.00 |
BZ Autres créances | 83 332.00 | | 83 332.00 | 83 332.00 |
CF Disponibilités | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 174 846.00 | 520.00 | 174 326.00 | 174 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 665.00 | 68 616.00 | 177 049.00 | 245 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 272.00 | 42 544.00 | | 63 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 190.00 | 20 727.00 | | 5 190.00 |
DL TOTAL (I) | 69 562.00 | 64 372.00 | | 69 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 112.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 347.00 | 37 948.00 | | 9 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 406.00 | 29 263.00 | | 49 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 692.00 | 35 503.00 | | 46 692.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 22 301.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 487.00 | 125 126.00 | | 107 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 049.00 | 189 498.00 | | 177 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 685.00 | | 335 685.00 | 335 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 685.00 | | 335 685.00 | 335 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | 8 061.00 | | 1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 483.00 | 282 055.00 | | 339 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 293.00 | 261 328.00 | | 334 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 190.00 | 20 727.00 | | 5 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 819.00 | | | 70 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 966.00 | | | 69 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853.00 | | | 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 149.00 | 947.00 | | 67 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 149.00 | 947.00 | | 67 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 406.00 | 49 406.00 | | 49 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
UX Autres créances clients | 79 875.00 | 79 875.00 | | 79 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VC Groupe et associés | 79 438.00 | 79 438.00 | | 79 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 684.00 | 163 831.00 | 853.00 | 164 684.00 |
VW T.V.A. | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 487.00 | 107 487.00 | | 107 487.00 |