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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 647.00 | 92 183.00 | 38 464.00 | 130 647.00 |
040 Immobilisations financières | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 993.00 | 92 183.00 | 295 810.00 | 387 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
072 Créances – Autres | 27 777.00 | | 27 777.00 | 27 777.00 |
084 Disponibilités | 46 371.00 | | 46 371.00 | 46 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 178.00 | | 93 178.00 | 93 178.00 |
110 Total général Actif | 481 171.00 | 92 183.00 | 388 988.00 | 481 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 532.00 | | | 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 759.00 | | | 376 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 311.00 | | | 37 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |