| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 656.00 | 111 534.00 | 43 122.00 | 154 656.00 |
040 Immobilisations financières | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 412 232.00 | 111 534.00 | 300 699.00 | 412 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
072 Créances – Autres | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
084 Disponibilités | 91 925.00 | | 91 925.00 | 91 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 893.00 | | 130 893.00 | 130 893.00 |
110 Total général Actif | 543 126.00 | 111 534.00 | 431 592.00 | 543 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 069.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 680.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 863.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 773.00 | | | 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 396 915.00 | | | 396 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 777.00 | | | 777.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 86.00 | | | 86.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 971.00 | | | 42 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |