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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AP Constructions | 8 703.00 | 946.00 | 7 756.00 | 8 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 542.00 | 56 236.00 | 50 306.00 | 106 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 936.00 | 25 639.00 | 24 296.00 | 49 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 612.00 | 83 237.00 | 82 374.00 | 165 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BZ Autres créances | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CF Disponibilités | 73 682.00 | | 73 682.00 | 73 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 199.00 | | 90 199.00 | 90 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 812.00 | 83 237.00 | 172 574.00 | 255 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 662.00 | 72 280.00 | | 73 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 702.00 | 1 382.00 | | -1 702.00 |
DL TOTAL (I) | 80 759.00 | 82 462.00 | | 80 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 167.00 | 85 509.00 | | 61 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 438.00 | 3 303.00 | | 4 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 360.00 | 4 330.00 | | 16 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 647.00 | 10 559.00 | | 9 647.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 814.00 | 103 702.00 | | 91 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 574.00 | 186 165.00 | | 172 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 085.00 | 42 534.00 | | 54 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 382.00 | | 2 869.00 | 163 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639.00 | 165 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639.00 | 165 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 952.00 | | 2 869.00 | 162 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 478.00 | 31 399.00 | 639.00 | 52 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 063.00 | 31 399.00 | 639.00 | 52 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VB T. V. A. | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 168.00 | 23 438.00 | 37 730.00 | 61 168.00 |
VI Groupe et associés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VW T.V.A. | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 815.00 | 54 085.00 | 37 730.00 | 91 815.00 |