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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AP Constructions | 11 277.00 | 1 891.00 | 9 385.00 | 11 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 741.00 | 76 506.00 | 31 235.00 | 107 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 950.00 | 34 566.00 | 16 383.00 | 50 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 400.00 | 113 379.00 | 57 020.00 | 170 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BZ Autres créances | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CF Disponibilités | 113 051.00 | | 113 051.00 | 113 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 526.00 | | 138 526.00 | 138 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 926.00 | 113 379.00 | 195 547.00 | 308 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 959.00 | 73 662.00 | | 71 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 942.00 | -1 702.00 | | 33 942.00 |
DL TOTAL (I) | 114 701.00 | 80 759.00 | | 114 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 729.00 | 61 167.00 | | 37 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 048.00 | 4 438.00 | | 7 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 411.00 | 16 360.00 | | 17 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 656.00 | 9 647.00 | | 18 656.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 845.00 | 91 814.00 | | 80 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 547.00 | 172 574.00 | | 195 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 238.00 | 30 142.00 | | 83 238.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415.00 | | | 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 823.00 | 30 142.00 | | 82 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 238.00 | 30 142.00 | | 83 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 823.00 | 30 142.00 | | 82 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UX Autres créances clients | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VB T. V. A. | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 730.00 | 18 866.00 | 18 864.00 | 37 730.00 |
VI Groupe et associés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VW T.V.A. | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 845.00 | 61 981.00 | 18 864.00 | 80 845.00 |