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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 837.00 | 505 194.00 | 236 643.00 | 741 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 408.00 | 50 442.00 | 109 966.00 | 160 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 569.00 | 555 636.00 | 410 933.00 | 966 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
BT Marchandises | 514 238.00 | | 514 238.00 | 514 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 484.00 | 3 925.00 | 23 559.00 | 27 484.00 |
BZ Autres créances | 330 049.00 | 72 258.00 | 257 791.00 | 330 049.00 |
CF Disponibilités | 25 403.00 | | 25 403.00 | 25 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 889.00 | | 40 889.00 | 40 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 558.00 | 76 183.00 | 880 375.00 | 956 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 127.00 | 631 819.00 | 1 291 308.00 | 1 923 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 970.00 | 362 970.00 | | 362 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
DG Autres réserves | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
DH Report à nouveau | -47 945.00 | | | -47 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 443.00 | -47 945.00 | | -96 443.00 |
DL TOTAL (I) | 227 903.00 | 324 346.00 | | 227 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 551.00 | 349 433.00 | | 316 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 930.00 | 59 930.00 | | 59 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 094.00 | 584 999.00 | | 482 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 438.00 | 202 738.00 | | 197 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
EA Autres dettes | 5 818.00 | 3 286.00 | | 5 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 405.00 | 1 200 386.00 | | 1 063 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 308.00 | 1 524 732.00 | | 1 291 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 046.00 | 911 637.00 | | 835 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 261.00 | | 309.00 | 966 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 395.00 | | 14 850.00 | 887 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 866.00 | | -14 542.00 | 28 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 351.00 | 78 286.00 | | 477 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 351.00 | 78 286.00 | | 477 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 110.00 | | 185.00 | 4 110.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 258.00 | | | 72 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 368.00 | | 185.00 | 76 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 368.00 | | 185.00 | 76 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 094.00 | 482 094.00 | | 482 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 409.00 | 72 409.00 | | 72 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 338.00 | 64 338.00 | | 64 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
UX Autres créances clients | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VB T. V. A. | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 722.00 | 63 364.00 | 228 358.00 | 291 722.00 |
VI Groupe et associés | 59 930.00 | 59 930.00 | | 59 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 163.00 | | | 67 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 182.00 | 126 182.00 | | 126 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 596.00 | 174 596.00 | | 174 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 889.00 | 40 889.00 | | 40 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 746.00 | 398 422.00 | 14 324.00 | 412 746.00 |
VW T.V.A. | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 404.00 | 835 046.00 | 228 358.00 | 1 063 404.00 |