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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 966.00 | 553 174.00 | 208 791.00 | 761 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 774.00 | 67 310.00 | 98 464.00 | 165 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 636.00 | 620 485.00 | 372 151.00 | 992 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 611.00 | | 17 611.00 | 17 611.00 |
BT Marchandises | 621 407.00 | | 621 407.00 | 621 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 454.00 | 1 494.00 | 25 960.00 | 27 454.00 |
BZ Autres créances | 274 461.00 | 72 258.00 | 202 203.00 | 274 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CF Disponibilités | 37 693.00 | | 37 693.00 | 37 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 867.00 | | 46 867.00 | 46 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 517.00 | 73 752.00 | 956 765.00 | 1 030 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 152.00 | 694 237.00 | 1 328 916.00 | 2 023 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 970.00 | 362 970.00 | | 362 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
DG Autres réserves | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
DH Report à nouveau | -144 387.00 | -47 945.00 | | -144 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 778.00 | -96 443.00 | | 14 778.00 |
DL TOTAL (I) | 242 681.00 | 227 903.00 | | 242 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 833.00 | 316 551.00 | | 233 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 930.00 | 59 930.00 | | 59 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 767.00 | 482 094.00 | | 605 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 800.00 | 197 438.00 | | 177 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 574.00 | | |
EA Autres dettes | 8 904.00 | 5 818.00 | | 8 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 234.00 | 1 063 405.00 | | 1 086 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 916.00 | 1 291 308.00 | | 1 328 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 648.00 | 835 046.00 | | 915 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 634.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 716 377.00 | | 6 716 377.00 | 6 716 377.00 |
FD Production vendue biens | 766 916.00 | | 766 916.00 | 766 916.00 |
FG Production vendue services | 123 552.00 | | 123 552.00 | 123 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 606 845.00 | | 7 606 845.00 | 7 606 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 617 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 538 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 849.00 | |
GE Autres charges | | | 2 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 634 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | 1 364.00 | | 2 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 689.00 | 10 723.00 | | 2 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 196.00 | 10 723.00 | | 11 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 126.00 | 64 639.00 | | 3 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 126.00 | 64 639.00 | | 3 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 070.00 | -53 916.00 | | 8 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 625.00 | -14 140.00 | | -27 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 629 496.00 | 7 305 117.00 | | 7 629 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 614 718.00 | 7 401 560.00 | | 7 614 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 778.00 | -96 443.00 | | 14 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 569.00 | | 30 066.00 | 966 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 992 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 927 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 245.00 | | 29 495.00 | 902 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 324.00 | | 572.00 | 14 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 636.00 | 68 849.00 | 4 000.00 | 555 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 636.00 | 68 849.00 | 4 000.00 | 555 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 925.00 | | 2 431.00 | 3 925.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 258.00 | | | 72 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 183.00 | | 2 431.00 | 76 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 183.00 | | 2 431.00 | 76 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 767.00 | 605 767.00 | | 605 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 701.00 | 78 701.00 | | 78 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 162.00 | 53 162.00 | | 53 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
UX Autres créances clients | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 677.00 | 63 092.00 | 170 585.00 | 233 677.00 |
VI Groupe et associés | 59 930.00 | 59 930.00 | | 59 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 274.00 | | | 64 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 143.00 | 60 143.00 | | 60 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 551.00 | 192 551.00 | | 192 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 867.00 | 46 867.00 | | 46 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 677.00 | 348 781.00 | 14 896.00 | 363 677.00 |
VW T.V.A. | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 233.00 | 915 648.00 | 170 585.00 | 1 086 233.00 |