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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 151.00 | 17 381.00 | 137 769.00 | 155 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 927.00 | 39 495.00 | 24 431.00 | 63 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 382.00 | 56 877.00 | 165 505.00 | 222 382.00 |
BT Marchandises | 60 768.00 | | 60 768.00 | 60 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
BZ Autres créances | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CF Disponibilités | 59 113.00 | | 59 113.00 | 59 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 640.00 | | 265 640.00 | 265 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 022.00 | 56 877.00 | 431 145.00 | 488 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 54 197.00 | | | 54 197.00 |
DH Report à nouveau | -37 643.00 | | | -37 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 972.00 | | | -16 972.00 |
DL TOTAL (I) | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 154.00 | | | 56 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 391.00 | | | 110 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 021.00 | | | 176 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 296.00 | | | 48 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 164.00 | | | 405 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 145.00 | | | 431 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 046.00 | | | 266 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 617.00 | | 124 565.00 | 102 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 3 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 222 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 471.00 | | 106 680.00 | 48 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 042.00 | | 17 885.00 | 46 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 642.00 | 29 234.00 | | 27 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | 15 661.00 | | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 922.00 | 13 573.00 | | 25 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 021.00 | 176 021.00 | | 176 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
UX Autres créances clients | 124 200.00 | 124 200.00 | | 124 200.00 |
VB T. V. A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 776.00 | 27 051.00 | 28 725.00 | 55 776.00 |
VI Groupe et associés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 062.00 | 145 759.00 | 3 303.00 | 149 062.00 |
VW T.V.A. | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 772.00 | 266 046.00 | 28 725.00 | 294 772.00 |