| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 696.00 | 66 726.00 | 297 969.00 | 364 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 175.00 | 178.00 | 3 996.00 | 4 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 271.00 | 86 749.00 | 99 522.00 | 186 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 848.00 | 153 654.00 | 414 193.00 | 567 848.00 |
BP En cours de production de services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BT Marchandises | 203 092.00 | | 203 092.00 | 203 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 979.00 | | 436 979.00 | 436 979.00 |
BZ Autres créances | 258 371.00 | | 258 371.00 | 258 371.00 |
CF Disponibilités | 57 855.00 | | 57 855.00 | 57 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 698.00 | | 976 698.00 | 976 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 546.00 | 153 654.00 | 1 390 892.00 | 1 544 546.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 54 197.00 | | | 54 197.00 |
DH Report à nouveau | -37 449.00 | | | -37 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
DL TOTAL (I) | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 301.00 | | | 539 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 610.00 | | | 328 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 505.00 | | | 357 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 440.00 | | | 119 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 858.00 | | | 1 344 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 892.00 | | | 1 390 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 998.00 | | | 548 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 758 670.00 | | 6 758 670.00 | 6 758 670.00 |
FG Production vendue services | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 780 170.00 | | 6 780 170.00 | 6 780 170.00 |
FM Production stockée | | | -10 620.00 | |
FN Production immobilisée | | | 111 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 913 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 317 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 337.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 869 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 714.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 913 865.00 | | | 6 913 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 910 980.00 | | | 6 910 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 149.00 | | 144 699.00 | 423 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 976.00 | | 111 720.00 | 252 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 467.00 | | 32 979.00 | 157 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 317.00 | 66 337.00 | 153 655.00 | 87 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 660.00 | 38 066.00 | 66 726.00 | 28 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 657.00 | 28 271.00 | 86 928.00 | 58 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 506.00 | 357 506.00 | | 357 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 440.00 | 119 440.00 | | 119 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
UX Autres créances clients | 436 979.00 | 436 979.00 | | 436 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 186.00 | 68 936.00 | 461 660.00 | 536 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 372.00 | 258 372.00 | | 258 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 156.00 | 705 250.00 | 11 906.00 | 717 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 248.00 | 548 998.00 | 461 660.00 | 1 016 248.00 |