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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 305 596.00 | | 1 305 596.00 | 1 305 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 305 596.00 | | 1 305 596.00 | 1 305 596.00 |
072 Créances – Autres | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 109 666.00 | | 109 666.00 | 109 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 533.00 | | 220 533.00 | 220 533.00 |
110 Total général Actif | 1 526 129.00 | | 1 526 129.00 | 1 526 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 120 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 485 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 526 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 120.00 | 63 027.00 | | 62 120.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 125.00 | 63 036.00 | | 62 125.00 |
242 Autres charges externes. | 1 820.00 | 1 949.00 | | 1 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 366.00 | 6 448.00 | | 7 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 33 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 15 625.00 | 18 400.00 | | 15 625.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 815.00 | 59 798.00 | | 60 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 310.00 | 3 238.00 | | 1 310.00 |
280 Produits financiers | 9 567.00 | 6 230.00 | | 9 567.00 |
294 Charges financières | 291.00 | 1 761.00 | | 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | 1 415.00 | | 2 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 138.00 | 6 292.00 | | 8 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 204 100.00 | | | 1 204 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 317.00 | | | 317.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 155.00 | | | 1 155.00 |