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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 330 779.00 | | 1 330 779.00 | 1 330 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 330 779.00 | | 1 330 779.00 | 1 330 779.00 |
072 Créances – Autres | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 149 261.00 | | 149 261.00 | 149 261.00 |
084 Disponibilités | 49 572.00 | | 49 572.00 | 49 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 143.00 | | 211 143.00 | 211 143.00 |
110 Total général Actif | 1 541 922.00 | | 1 541 922.00 | 1 541 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 120 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 491 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 541 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 796.00 | 62 120.00 | | 64 796.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 5.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 852.00 | 62 125.00 | | 64 852.00 |
242 Autres charges externes. | 2 591.00 | 1 820.00 | | 2 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 476.00 | 7 366.00 | | 6 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 18 845.00 | 15 625.00 | | 18 845.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 917.00 | 60 815.00 | | 63 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 935.00 | 1 310.00 | | 935.00 |
280 Produits financiers | 5 364.00 | 9 567.00 | | 5 364.00 |
294 Charges financières | | 291.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 2 448.00 | | 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 637.00 | 8 138.00 | | 5 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 871.00 | | | 28 871.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 305 596.00 | | | 1 305 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 871.00 | | | 28 871.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 320.00 | | | 320.00 |